1、日常资金支付：根据公司财务制度的要求，复核资金支付申请是否符合公司财务制度。并在满足公司财务制度的前提下，及时完成资金的支付（包括业务类及非业务类）；
2、分公司内部各银行账户日常资金的划拨与制单工作：核对分公司资金划转及费用等相关信息，包括资金使用用途、金额、账户信息等。
3、分公司资金账户及网银U盾管理工作：负责统计更新公司各类资金账户、网银U盾保管及使用情况登记。
4、资金明细整理：每周将分公司各账户前一周的流水导出，汇总成资金明细表，发送给财务部各岗位相关同事。
5、归档整理各分公司账户的每月银行回单及每月余额对账单。
6、每日汇总编制资金明细表、资金日报表、每日收款表等。并根据公司领导的要求，完成各口径的资金统计管理工作。
7、对公司所有银行账户与金蝶系统科目余额进行核对，对未达账项及时提醒财务核算人员入账，确保每日账实相符。
8、银行对账：负责每月与各银行的余额对账工作，确保银企账户余额相符。
9、银行回单、对账单的归档整理工作。根据业务需求，配合同事进行银行入账或出账银行回单的调取。
10、完成上级领导交办的其他相关工作
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