1、审核各部门的原始凭证。
2、复核各部门提交的各类报表数据准确性、合理性。
3、审核公司要采购的每件物品物料的采购单价，采购用量，严格按照 定额成本 执行（即BOM表成本）。
4、每月5号前统计好各办事处的业绩、应收账款并催收账款。并做好资金计划表，负责公司资金的统筹安排。
5、每月15号前核对采购部提交上来的月结供应商应付账款，并再次核对入库单与送货单、采购合同数据的吻合，有问题及时找出相应对策解决；
6、每月25号前按合同编号核算每款的实际出货成本。复核仓库的出库单据，并监督仓库季度大盘点，月度小盘点。；
7、每月30号前负责编制上月的费用报表、资产负债表、损益表及财务报表分析等。
8、负责银行贷款相关资料的提交、资金申请，报表的提交。
9、定期与各部门召开财务会议，出具各部相关费用报表，按时完成总经理交代的其他工作。
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