1、 严格执行会计制度和公司的内部财务管理制度。
2、 根据公司财务制度存取、保管、支付现金业务。
3、 负责员工的日常报销事宜及工程款、行政款项、营销费用等的支付。
4、 负责将现金及银行业务及时录入用友出纳管理系统，及时在财务内部传递，不影响会计完成分录制作。
5、 负责员工的暂借款和投标保证金的台账管理工作。
6、 负责每月员工工资的按时支付及月初的各项税金支付、贷款利息支付等。
7、 负责每月核对公司的银行日记账金额和银行对账单上的金额，发现有问题的地方及时上报并与银行取得联系。
8、 负责各种空白票据及有价证券的保管。
9、 负责银行账户的开立、销户、印鉴变更等各项工作。
10、配合审计、盘点、纳税检查事宜。
11、完成上级领导安排的其他工作。
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